大船上的小艇整个

        
  中加纯债年时限吐艳建立互信关系C(基金编码000553,中低度风险,大动摇延伸,倾向于更固态的盘旋,估计从APR开端舒服事情。,敝可以紧密关怀基金公司的公报。,反射知详细练习日期。

          经营责骂 (年一度),托管率 (年一度),使接受上菜用具率 (年一度)。

          注:经营费和托管费每天从基金资产聚积。。每总有一天颁布的遗产净价值已从M结论。,何苦在每回买卖中独自偿还。。
中加纯债略述A(000914)

          1、换算度量衡标准日
纯债A共用的基金共用换算度量衡标准日为2015年12月17日(换算度量衡标准日与吐艳日为同样的人总有一天)。

          2. 替换目标
换算度量衡标准日表达在册的自己的事物纯债A共用。

          3. 替换频率
在花色品种作业朝反方向中,每6个月一次。。

          4 .折算方法
替换总有一天完毕到完毕,纯债净股净值评定为 元,替换后,基金伙伴持非常净到期金额共用该当增大。。

          纯债A基金共用的换算词列举如下:
纯债折算比率a=净赚A股净值
纯债A经替换后的共用数=折算前纯债A的共用数×纯债A的折算求出比值
纯债A经替换后的共用数采取到处的方法保存到小数后两位,如下发生的离经叛道的行为遗失是由基金的遗产承当的。,进项由基金的遗产自己的事物。。

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