国连安瑞祺可伸缩的分设定混合第一类贴纸使充满基金 2017 年第 1 地区报 告
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国 联 安睿 祺 可伸缩的 配 置混 合 型证 券 使充满 基 金
2017 年第 1 地区 报 告
2017 年 3 月 31 日

基 金管 理人: 国联 安基金 明智地敷用药 有限性合法权利股 司
基 金托 管人: 招商 岸养家费 份有 限公司
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年四 露出屁股以戏弄20 二日国连安瑞祺可伸缩的分设定混合第一类贴纸使充满基金 2017 年第 1 地区报 告
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§1

        要紧激励 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事确保 本报 告所 载资 料不 在缺陷 假记 载、 给错误的劝告 性陈 述 或要紧 遗
漏,并 对其 满足的 的真 实性 、正确 性和 填写 性承 担个 别及连 带责 任。

        基金托 管人 招商 岸 养家费 有限性合法权利股 司根 据本 基金 和约 排成等级, 于 2017 年4 第20个月 日 支票了 本
交谈中 的财 务指 标 、 净 值 机能和 使充满 结成 交谈 等内 容, 确保 支票 满足的 不存 在 虚伪记载 载 、 误 导
性国务的 或许 专攻 空投 。

        基金管 理人 接纳 以诚 实信 用、 百折不挠的 履行 的原 则管 理 和敷用 基金 资产 , 但不 保 贴纸基金 必然
推进。

        基金的 过往 业绩 否决票 代表 它的将来时的 体现 。 使充满 有风 险 , 使充满者 在作 出投 资决 策前 应殷勤的 阅
读卡器三角架 金的 雇用 阐明 书。

        本交谈 中财 务资 料未 经审 计。

        本交谈 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2

        基金产 品概 况
基金简介 称 国联安 睿祺 可伸缩的 设定 混合
基金怀孕者 密码 001157
事务构造 码 001157
资产运费 作方 式 盟约型 吐艳 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 8 日
交谈期 末基 金份 额总 额 150,939, 份
使充满目 标
经过浇铸 资财 务稳 健、 业绩 良好、 明智地敷用药 定额 的公 司力 争得成绩
俗界的稳 定的 进项 。
使充满策 略
基金 是混 合型 基金 , 根 依宏 经济的 开展 流动 、 政 策面因
素、 金 融市 场的 钱币利率 变更 然后市经济色调 心情 , 综 合运 用定 性和定
定量平方 法, 对股 票、 公司债券 而且现钞 类资 产的 意图 进项 风险和
绝对使充满 资价 值进 行评 估, 坚持性根底 金资 产在 证券 、 债 表明和现钞
黄金资金 产等 资产 类别 的分 配使成比例 。 在 无效 把持 使充满 风险的国连安瑞祺可伸缩的分设定混合第一类贴纸使充满基金 2017 年第 1 地区报 告
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假定下 ,形 成大 类资 产的 设定方 案。
业绩比 较基 准 沪深300 演奏者 × 50%+ 上证 政府借款演奏者 数 × 50%
风险搜集 益特 征
基金 属于 倾泻而下的 式混 合型 贴纸投 资基 金, 属于 较高 意图风
险、 较 高预 期收 益的 贴纸 使充满基 金, 通常 意图 风险 带着怀孕
进项水 平高 于货 币市 场基 黄金和契约 券型 基金 , 低 于股 票务基于
金。
基金管 理人 国联安 基金 明智地敷用药 有限性 公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
§3

        首要财务务 务指 直立支柱和直立支柱 金净 有重要性体现
首要 财务指 标
单位: 民主党员 币元
首要财务务 务指 标
交谈期
(2017 年 1 月 1 日-2017 年3 第31个月 日)
1. 现期 已实 现收 益 3,407,099.82
2. 现期 环绕 -4,252,508.67
3. 额外的 意思是 基金 股 现期 环绕 -0.0244
4. 航空站 基金 资产 净值 154,315,477
5. 航空站 基金 股 净值
注:1 、本 期已 使掉转船头 进项 指 基金资产 期利 息收 入、 使充满 进项、 另外 花费的钱 (不 含公 允有重要性 变更 收
福利)突然成 除相 关费 用后 的余 额,本 期利 润为 现期 已实 现进项 补充分配 现期 公允 有重要性 变更收 益, 收录
停牌证券 票按 公允 有重要性 调准 的效果 ;
2、上 述基 金业 绩指 标不 包 包包含怀孕有 人交 易基 金的 各项 费, 拿 … 来说 ,开 放式 基金 的申购 清偿 费
等,计 入费 用后 现实 进项 要在水下 所列 数字 。

基金 净值表 现
.1 本交谈 期基 金股 净值 生长速度 及其 与同期性 业绩 对比地基 准收 益率的 对比地
阶段 净值扩张加 长 净值扩张加 长 业绩比 较 业绩比 较 ①-③ ②-④ 国连安瑞祺可伸缩的分设定混合第一类贴纸使充满基金 2017 年第 1 地区报 告
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率① 率规范 差

直立支柱承认收到据 益
率③
直立支柱承认收到据 益
率规范 差

过来三年 个月 0.19% 0.26% -4.53% -0.07%
注: 前述的 基金 业绩 定额 不 包包含怀孕 某人 认捐 或交 易基 金的各 项费 用 , 计 入费 用 后现实 进项 程度
要在水下 所列 数字 。

.2 自 基金 和约生 效以 来 基 黄金累积 净值 生长速度 变更 和它一齐 同期性 业绩比 较基 准
收 益率 变更的 对比地
国联安 睿祺 可伸缩的 设定 混合 第一类贴纸 使充满 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较直立支柱 进项 率 历 史走 势对 比图
(2015 年 4 月 8 到2017年的天数 年 3 月 31 日)

注:1 、本 基金 业绩 对比地 基 准为: 沪深300 演奏者 ×50% +上证 政府借款 演奏者 ×50 %;
2、本 基金 基金 和约 于2015 年4月8 日生 效。 本基 金建 仓库栈期为 自基 金合 同生 效之 日起 的6 个月 ,
仓库栈体格某一时代的 完毕 时各 项资 产配 置适合 和约 商定 ;
3、上 述基 金业 绩指 标不 包 包包含怀孕有 人认 购或 市 基金 的各项 费 ,计 入费 用后 现实收 益水 平
要在水下 所列 数字 。
国连安瑞祺可伸缩的分设定混合第一类贴纸使充满基金 2017 年第 1 地区报 告
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§4

        明智地敷用药人 交谈
基金 监视者( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职责
任本吉 金的 基金 监视者 限期 贴纸源自 业年

阐明
供职日 期 离任日 期
冯俊
基金
基金经济的学济学济学济学济学济学济学济学济学济学
理、兼
任国莲
安德盛
安详成
长音的混合
第一类贴纸
使充满基
金基金
监视者、
国联安
双佳信
敷用药公司债券
第一类贴纸
使充满基

(上市吐艳式基金)
、国联
安新安
可伸缩的分派
置混合
第一类贴纸
使充满基
金基金
监视者、
国联安
增加秘密
长公司债券
第一类贴纸
使充满基
金基金
监视者、
国联安
新富混合
无变化合成症状
券使充满
2015-04-08 2017-01-19
16 年 (自
2001 年起 )
冯俊贤 生, 复 旦大 学经 济 学
博士。 曾 任上 海证 券有 限 责
任公司 沉思 、 交 易主 管, 光
大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公
分部资产 设定 辅助的、 微观 和 债
贴纸沉思 员, 长 盛基 金管 理 有
限公司 基金 监视者 辅助的, 泰 信
基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收
效益沉思 员、 基 金经 理助 理 及
基金经济的学济学济学济学济学济学济学济学济学济学 理。2008 第10年 月起
加 入 国 联 安 基 金 管 理 有 限
公司, 现 任债 券组 合管 理 部
总监,2009 年 3 月至 2015
年3 月任 国联 安德 盛增 利 债
贴纸和贴纸 使充满 基金 基金 监视者 ,
2010 年 6 月至 2013 年7 月
兼 任 国 联 安 信 心 增 益 债 券
第一类贴纸 使充满 基金 基金 监视者 ,
2011 年 1 月至 2012 年7 月
兼 任 国 联 安 货 币 市 场 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ,2013
年 7 月至 2017 年 1 每月接着发作
国 联 安 双 佳 信 用 债 券 型 证
券 投 资 基 金 (上市吐艳式基金) )的基金
监视者。2014 年 12 表示方法2016年
年6 月兼 任国 联安 秘密 增 长
债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金监视者 。 2014 年6 至2017年
年1 月兼 任国 联安 德盛 安 心
成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经济的学济学济学济学济学济学济学济学济学济学 理。2015 年 3 月至
2017 年 1 月 分配工夫 国联 安 鑫
安 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 。2015
年 4 月至 2017 年 1 每月接着发作
国 联 安 睿 祺 灵 活 配 置 混 合
第一类贴纸 使充满 基金 基金 监视者 。国连安瑞祺可伸缩的分设定混合第一类贴纸使充满基金 2017 年第 1 地区报 告
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基金基
金经
理、国
莲安天
鑫可伸缩的
设定混
无变化合成症状
券使充满
基金基
金经
理、国
联安通
盈可伸缩的
设定混
无变化合成症状
券使充满
基金基
金经
理、国
联安德
盛增利
公司债券证
券使充满
基金基
金经
理、国
连安详
舒服可伸缩的
设定混
无变化合成症状
券使充满
基金基
金经
理、国
连安详
禧年可伸缩的性
设定混
无变化合成症状
券使充满
基金基
金经
理、国
利安
动摇资金
2015 年 5 月至 2017 年1 月
兼 任 国 联 安 鑫 富 混 合 型 证
券使充满 基金 基金 监视者。2015
年 6 月至 2017 年 1 每月接着发作
国 联 安 添 鑫 灵 活 配 置 混 合
第一类贴纸 使充满 基金 基金 监视者 。
2015 年 11 月至 2017 年 1
月 兼 任 国 联 安 通 盈 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金监视者、 国联 安德 盛增 利 债
贴纸和贴纸 使充满 基金 基金 监视者 。
2016 年 2 月至 2017 年1 月
兼 任 国 联 安 鑫 悦 灵 活 配 置
混合型 贴纸 使充满 基金、 国 联
安 鑫 禧 灵 活 配 置 混 合 型 证
券使充满 基金 基金 监视者。2016
年 3 月至 2017 年 1 每月接着发作
国 联 安 安 稳 保 本 混 合 型 证
券使充满 基金 基金 监视者。2016
年 9 月至 2017 年 1 每月接着发作
国 联 安 鑫 盈 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 。2016 年
12 月至 2017 年 1 月兼 任 国
联 安 睿 智 定 期 开 放 混 合 型
贴纸投 资基 金基 金经 理。 国连安瑞祺可伸缩的分设定混合第一类贴纸使充满基金 2017 年第 1 地区报 告
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混合型
贴纸投
资基金
基金经济的学济学济学济学济学济学济学济学济学济学
理、国
连安详
盈混合
第一类贴纸
使充满基
金基金
监视者、
国联安
睿智定
期吐艳
混合型
贴纸投
资基金
基金经济的学济学济学济学济学济学济学济学济学济学
理、债
券结成
明智地敷用药部
总监。
侯慧娣
基金
基金经济的学济学济学济学济学济学济学济学济学济学
理、国
联安商品
币市经济色调
贴纸投
资基金
基金经济的学济学济学济学济学济学济学济学济学济学
理、国
连安详
禧年可伸缩的性
设定混
无变化合成症状
券使充满
基金基
金经
理、国
连安详
盛混合
第一类贴纸
使充满基
金基金
2015-12-25 –
10 年 (自
2007 年)
侯 慧 娣 女 士 , 理 学 硕 士 。
2006 年 3 月至 2006 年7 月
在 国 泰 君 安 证 券 研 究 所 从
事 国 内 债 券 市 场 数 据 分 析
与处置 ; 2006 年7 2008年
第10年 月在 世商 软件 ( 上海 )
有 限 公 司 从 事 债 券 分 析 ;
2009 年 12 月至 2012 年 9
月 在 国 信 证 券 股 份 有 限 公
司 经 济 研 究 所 从 事 债 券 和
固 定 收 益 分 析 ;2012 年 9
月至 2015 年 6 月 在德 邦 基
金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益
支持的机关 沉思 和管 理工 作, 期
间 曾 担 任 基 金 经 理 和 固 定
收 益 部 副 总 监 。2015 年 6
月 加 入 国 联 安 基 金 管 理 有
限公司 ,2015 年 12 从janitor 看门人开端
国 联 安 睿 祺 灵 活 配 置 混 合
第一类贴纸 使充满 基金 基金 监视者 、
国 联 安 货 币 市 场 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 。2016 年 3国连安瑞祺可伸缩的分设定混合第一类贴纸使充满基金 2017 年第 1 地区报 告
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监视者、
国联安
新立混合
无变化合成症状
券使充满
基金基
金经
理、国
连安瑞
环绕某一时代的性
吐艳式混合
无变化合成症状
券使充满
基金基
金经
理。
月 起 兼 任 国 联 安 鑫 禧 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经济的学济学济学济学济学济学济学济学济学济学 理。2016 第12年 月起
兼 任 国 联 安 鑫 盛 混 合 型 证
券使充满 基金 基金 监视者。2016
年 12 月 起兼 任国 联安 鑫 利
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
监视者。2016 第12年 月起 兼 任
国 联 安 睿 利 定 期 开 放 混 合
第一类贴纸 使充满 基金 基金 监视者 。
王朝伟
基金
基金经济的学济学济学济学济学济学济学济学济学济学
理、兼
任国莲
安新安
可伸缩的分派
置混合
第一类贴纸
使充满基
金基金
监视者、
国联安
增加秘密
长公司债券
第一类贴纸
使充满基
金的基
金经
理、国
连安瑞
有意增长
混合型
贴纸投
资基金
基金经济的学济学济学济学济学济学济学济学济学济学
理。
2016-02-26 –
9 年 ( 自2008
从1998年起)
王朝伟 , 硕 Anvik 究生。2008
年 7 月至 2011 年 8 月在国
泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司
证 券 及 衍 生 品 投 资 总 部 任
使充满经 理。2011 年 8 月至
2015 年 9 月 在国 泰君 安 证
券 股 份 有 限 公 司 权 益 投 资
部 任 投 资 经 理 。2015 年 9
月 加 入 国 联 安 基 金 管 理 有
限 公 司 , 担 任 基 金 经 理 助
理。 2016 年 2 月起 挑起 国 联
安 鑫 安 灵 活 配 置 混 合 型 证
券使充满 基金、 国联 安睿 祺 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 监视者 。 2016 年 6 月起
兼 任 国 联 安 信 心 增 长 债 券
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。 2017 年 1 月起 分配工夫 国 联
安 锐 意 成 长 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 监视者 。
注:1 、基 金经 理的 供职 日 工夫和动身 职日 期为 公司 外面 公报之 日; 国连安瑞祺可伸缩的分设定混合第一类贴纸使充满基金 2017 年第 1 地区报 告
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2、证 券从 业年 限的 数数 标 作证授权 券行 业的 任务 经验 工作年限。

明智地敷用药 民主党员宣告 告期 内本 基金 运营合规性 规守 状态文字的通信 的说 明
本交谈 期内 , 本基 金管 理 人是紧缩的的 应 《 中华 民主党员 共 和证明 券投 资基 金法 》 、 《 国联安 睿祺
可伸缩的分派 置混 合型 贴纸 使充满 基金基 金合 同 》 及 另外 相 关法度 法规 、 法度 发送 的 排成等级 , 本 着诚 实
信誉 、 勤 勉尽 责的 准绳 管 理和运 用基 高顿财务培训 产 , 在 严 格把持 风险 的前 提下 , 为 基金份 额持 某人
招致粹 大利 益 。 本 基金 运 作明智地敷用药 适合 公司或商号 法度 法规 和基金 和约 的规 定和 商定 , 无 伤害 基金 份
怀孕算术 人利 益的 行动 。

展览会 市专 项说 明
4. 展览会沟通易身体的履行
基金 明智地敷用药 人遵 摄影 应法 律法规 和内 部规 章 , 制 定 优秀的 了 《国 联安 基金 管 理有限性 公司
展览会沟通 易制 度》 (以 下简 称 “展览会 市 身体 ”) , 用 以 定额包 括投 资授 权 、 研 究 剖析 、 投 资决
策、 交 易执 行以 及投 资管 理 审阅中 关涉 的实 施效 果与 业绩评 估等 使充满 明智地敷用药 参战 中间定位的 多田的 环
节。
本交谈 期内 , 本基 金管 理 人是紧缩的的 处决 展览会 市 身体 的排成等级 , 展览会 方法 不同的 投 资结成 , 确
为每项使充满出价管保 资组 合在 获益 使充满 通信 、 投 资建 媾和 使充满 决 谋略性同一看待 面均 接受 同一看待 机遇 ; 在 市 环节 严
依经济色调 工夫 宁愿 , 价钱 优 在剧本、广播稿或者电影剧本预先阻止 则执 行指 令 ; 如 遇 命令价钱 分阶段实行 同或 指导性的 价钱 不同的,不管怎样 市经济色调 状态
都很高兴认识您了 时 , 及 时执 行交 易 体系中 的 公 平交 易模 块 ; 采取公共维修服务 平交 易分 析系 统对 不同的的音高 资组 合的
市价 差进 行定 期分 析; 对使充满 工序 孤独 中止 等。
本交谈 期内 , 公 司旗 下所 有 使充满组 合参 与的 市 所公 开竞相出高价 同日 反向 市 成交 较小的的 单
求爱市 量未 发觉 有超 过该 贴纸当 日成 交 量5% 的情 况 。展览会 市 身体 总体 处决 经济色调良 好。
4. 非常交轻易的行动专项阐明
本交谈 期内 未发 持续存在 在可 能创造 偏心 平交 易和 感兴趣的事 保送的 无法 解说 的异 常交 轻易的行动 。

交谈 内源性碱 金的 使充满 谋略 和机能 体现 阐明
4. 交谈内源性碱金使充满谋略和运作剖析
2017 年1 地区 , 国际 微观 经济的学与经济的学 济数 据喜 忧参 半 , 2 月PPI 近8个 年 来的 历史新 高
但环比涨 振幅迟钝的, 勤劳企 大环绕 振幅改进, CPI 低过 市经济色调意图 , 使充满 最高纪录中基 建 仍
冉高 , 创造 业不 及预 期 , 离开 和消 费均 呈下 降 流动 。 央 行货 币政 策稳 中 趋紧 , 两 次上 调国连安瑞祺可伸缩的分设定混合第一类贴纸使充满基金 2017 年第 1 地区报 告
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MLF 和公 开秤经济色调 经纪推进才能 率 , 掌握财政去了 杠杆态 敬业、确定, 国际资金明智地敷用药 紧缩的的作品监视 关静物 悬而未决 , 1
地区末的 MPA 正 典型使掉转船头 严 通用用电的处决官吉恩 机构如 面对大危害物 ,存单发 岸钱币利率和 血液使翻筋斗 居高不下 。外
环绕市经济色调 田 ,美 联 储 3 月 份正式 启 动 2017 年的 高音部 加息, 美债 进项 率重 新上 一年间的游览 内高 点
摆布 。公司债券 市 场方 面 ,10 年期 国开债 进项率 在 美联储加 休憩后, 伴随中央委员会 借款公职人员 开秤
场推拿 钱币利率 持续 由低到高 至 2% , 随后 企稳 回落 ,呈 现由低到高 有顶 迹象 。

        钱币 基金 所一些 谋略 谨慎的 , 回归流 动性 明智地敷用药 器 实质 , 一地区 在发表施政方针 扣留 结成 的高 液体的 ,
可选婚配 置收 益率 较高 的存 披和反向 回购 ,为 使充满 者获 立方体性 进项 。
4. 交谈内源性碱金的业绩体现
本交谈 期内 ,本 基金 的份 额净值 增长 率 为 ,同 期 业绩 对比地 直立支柱 进项 率为 。

§5

        使充满组 合报 告
交谈 航空站基 金资 产组 合情 况
序号 放映 算术( 元)
职业资产 总资 产的
使成比例(%)
1 合法权利投 资 3,783,863 2.42
当选: 证券 3,783,863 2.42
2 扣紧回单 益投 资 149,849,532.95 96
当选: 公司债券 149,849,532.95 96
资产花费的钱出出 持证 券 – –
3 贵金属 使充满 – –
4 掌握财政衍 生品 使充满 – –
5 紧握和退货 售金 融资 产 – –

当选: 买断 式回 购的 补进 返售金 融
资产
– –
6 岸存 款和 结算 备付 金合 计 609,636.54 0.39
7 另外各 项资 产 2,086,168.33 1.33
8 总和 156,329,203.75 100.00 国连安瑞祺可伸缩的分设定混合第一类贴纸使充满基金 2017 年第 1 地区报 告
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注:由 于四 舍五 入的 出现 ,分项 积和 与合 计项 能够 在性尾 差。

交谈 航空站压力 工业 分级 的股 票务使充满 结成
.1 交谈航空站压力工业分级 的境内证券务使充满结成
密码 工业类 别 公允价 值( 元)
职业资产 资产 净值
使成比例( %)
A 农、林 、牧 、渔 业
– –
B 采矿业

C 创造业
2,799,869.02 1.81
D 电力、 发烧 、燃 气及 水产的 产和供 应业
– –
E 建筑业
– –
F 批发和 批发 业
– –
G 交全体船员 输、 蓄电 和邮 政业
– –
H 提供食宿和 餐饮 业
– –
I 通信传 输、 软件 和信 息技 术维修服务 业
983,996.91 0.64
J 掌握财政业
– –
K 事实 业
– –
L 租约和 商业 维修服务 业
– –
M 学科研 究和 技术 维修服务 业
– –
N 灌溉结构物、 机遇 和公 共设 施管 理业
– –
O 内在的衣服 务、 维修状态 和其 他服 务业
– –
P 反复灌输
– –
Q 安康和 社会 任务
– –
R 修习的、 体育 和娱 乐业
– –
S 合成
– –
总和
3,783,863 2.45
注:由 于四 舍五 入的 出现 ,分项 积和 与合 计项 能够 在性尾 差。
.2 交谈期 末按 工业 分级 上海和香港 通投 资证券 使充满 结成
基金 本报 告期 末未 怀孕 沪港通 使充满 证券 。

交谈 航空站压力 公允 有重要性 占基 金资产 净值 使成比例大 小排 序的前 十名 证券投 资明 细 国连安瑞祺可伸缩的分设定混合第一类贴纸使充满基金 2017 年第 1 地区报 告
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序号 证券构造 码 证券名 称 合计( 股) 公允价 值( 元)
职业资产 资产 净
值使成比例(%)
1 002821 凯莱英 21,409 2,799,869.02 1.81
2 300508 四轮折篷马车红证券 份 10,383 983,996.91 0.64

5.4 交谈 航空站压力 公司债券 训练 分级 的公司债券 使充满 结成
序号 公司债券品 种 公允价 值( 元)
职业资产 资产 净值
使成比例( %)
1 国务的债 券 – –
2 央行票 据 – –
3 掌握财政债 券 29,088,000.00 18.85
当选: 谋略性 性金 融债 29,088,000.00 18.85
4 商号债 券 21,552,319.70 13.97
5 事情缺乏 期融 资 券 38,010,400.00 24.63
6 暂时开票 据 19,616,000.00 12.71
7 可调换公司债 (可 调换 债) 12,569,815 5
8 同性存 单 29,013,000.00 18.80
9 另外 – –
10 总和 149,849,532.95 97.11
注:由 于四 舍五 入的 出现 ,分项 积和 与合 计项 能够 在性尾 差。

交谈 航空站压力 公允 有重要性 占基 金资产 净值 使成比例大 小排 序的前 五名 公司债券投 资明 细
序号 公司债券构造 码 公司债券名 称 合计( 张) 公允价 值( 元)
职业资产 资产 净
值使成比例(%)
1 111617163
16 生辉
CD163
300,000 29,013,000.00 18.80
2 160207 16 国开 07 200,000 19,078,000.00 12.36
3 011755002
17 鲁 晨鸣
SCP001
150,000 15,004,500.00 9.72
4 1382041
13 渝 高科
MTN1
100,000 10,064,000.00 6.52 国连安瑞祺可伸缩的分设定混合第一类贴纸使充满基金 2017 年第 1 地区报 告
13
5 011698980
16 物 产中
大 SCP007
100,000 10,013,000.00 6.49

5.6 交谈 航空站压力 公允 有重要性 占基 金资产 净值 使成比例大 小排 序的前 十名 资产花费的钱出出 持证 券
投 资明 细
基金 本报 告期 末未 怀孕 资产花费的钱出出 持证 券。

交谈 航空站压力 公允 有重要性 占基 金资产 净值 使成比例大 小排 序的前 五名 贵金属 使充满 明

基金 本报 告期 末未 怀孕 贵金属 。

交谈 航空站压力 公允 有重要性 占基 金资产 净值 使成比例大 小排 序的前 五名 认股许可证开票 资明 细
基金 本报 告期 末未 怀孕 许可证。

交谈 航空站本 基金 使充满 的股 指前进地 市 经济色调说 明
.1 交谈期 末本 基金投 资的 证券演奏者期 货持 仓库栈和破财 益明 细
基金 本报 告期 末未 怀孕 证券演奏者期 货。

.2 基金 使充满 证券演奏者期 货的 使充满国家组织 策
基金 本报 告期 末未 怀孕 证券演奏者期 货, 没 中间定位 使充满 谋略性。

0 交谈 航空站 基金 使充满 的国 债前进地 市 经济色调说 明
0.1 现期 政府借款 前进地投 资政 策
基金 本报 告期 末未 怀孕 政府借款成熟 货, 没 中间定位 使充满 谋略性。
0.2 交谈 航空站 基金 使充满 的政府借款 前进地 持仓和 利害 明细
基金资产交谈航空站未怀孕政府借款成熟货。
0.3 现期 政府借款 前进地投 资评 价
基金 本报 告期 末未 怀孕 政府借款成熟 货, 没 中间定位 使充满 评价。

1 投 资结成 交谈 脚注 国连安瑞祺可伸缩的分设定混合第一类贴纸使充满基金 2017 年第 1 地区报 告
14
1.1 本报 告期 内, 一经讯问 上海 贴纸 市所 、深圳 贴纸 市所 等机 构裸体 通信
展现平台, 然后被证明的保管人出价的通信, 基金使充满的流行音乐十大畅销唱片贴纸的发行提出
监视机关没备案考察。, 或在本交谈编制新来一年内受到裸体告发、 处分
的情境。
1.2 本基 金投 资的 流行音乐十大畅销唱片 证券 中, 没投 资于超 出基 金和约 排成等级 可选单位 票库
内部证券。
1.3 另外 资产 使安定
序号 据以取名 算术( 元)
1 存款管保 证金 72,810.09
2 应收账户证 券清 算款 300,000.00
3 应收账户单位 利 –
4 应收账户环绕 息 1,713,358.24
5 应收账户申 购款 –
6 另外人本应 收款 –
7 未评价费 用 –
8 另外 –
9 总和 2,086,168.33

1.4 交谈 航空站怀孕 一些处 于转 存货期 可转 换公司债券 明细
序号 公司债券构造 码 公司债券名 称 公允价 值( 元)
职业资产 资产 净
值使成比例(%)
1 113008 用电的旋转 债 5,721,500.00 3.71
2 110035 白云拐弯 债 3,859,800.00 2.50

1.5 交谈 学期完毕前 十股 票中 在流 通受 限经济色调 的说 明
序号 证券构造 码 证券名 称
使翻筋斗验收 限部 分的
公允价 值( 元)
职业资产 资产 净
值使成比例(%)
使翻筋斗验收 限情
况阐明
1 002821 凯莱英 2,799,869.02 1.81 新证券锁 定
2 300508 四轮折篷马车红证券 份 983,996.91 0.64 新证券锁 定
国连安瑞祺可伸缩的分设定混合第一类贴纸使充满基金 2017 年第 1 地区报 告
15
§6

        吐艳式 基金 养家费变更 动
单位:份
本交谈 结巴地说出 初基 金份 额总 额 440,790,
交谈期 基金 总申 购份 额 80,
减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 289,931,
交谈期 基金 拆分 变更 股 –
本交谈 结巴地说出 末基 金份 额总 额 150,939,
注: 总申 购份 额包 含本 报 绕行的期内 发作 的转 换入 和红 利再投 资份 额 ; 总 清偿 份 前面的包容 本报 告期
内发作 的转 换出 股 。
§7

        基金管 理人 固态的敷用药 有资 金使充满 本基 黄金色调
本交谈 期内 ,本 基金 明智地敷用药 人未运 用固 有资 金申 购、 清偿或 者买 卖本 基金 。
§8 影 响投 资金主义确定 策的其 他重 要通信
报 告期 内单 一使充满者 怀孕 基金份 额比 参考资料吃光 或超 超越20%的经济色调 况
使充满
者类

报绕行的期内 扣紧座 金股 变 化经济色调 交谈航空站 扣紧座 黄金色调
序号
持 有 基 金 份 额 比
例 达 到 或 者 超 过
20% 的工夫 区间
期初

申购

清偿份

怀孕股 股占比
1
2017 年 1 月 1 日
至 2017 年 1 月 2

251,00
0,000.
00
0.00
251,000,
000.00
0.00 0.00%
作品真正的 风险
(1)扣留 股比 高地的的经济色调 的使充满者 (GAO) 比示例使充满 资 大)。 额头的活生生的 时易使 本 资产发作 未损坏的头的活生生的 回
或许陆续的高个儿 额头的活生生的 , 中小 投 资金家可以 面对清偿 宣言的静居处 需 高比率 示例使充满 依同一的排成等级 比 包围分配延缓 期交易 的
风险,赎 还款 推延收集 得 。
(2)资产 高净值 幅动摇 的风险
高比示例使充满 资者大 额头的活生生的 时 ,基金管 有理的人进入 岸资产 财 分娩可使掉转船头 是的,是的。 基金资 产 净值出现 更大的略呈波形
动; 若高 比示例使充满 资者赎 回 的基金份 收款算术 清偿费 , 实质性的的清偿 回费 按商定 将 分配或整个 机关收录 基
金资产, 也许是对的。 基金资 产 净值出现 更大的略呈波形 动。
(3)资产 使成比例对比地 主要出现 的风险
高比示例使充满 资者赎 回后 , 可 会领到末端的 金鳞 较小 , 从 打好根底 金使充满 及运作 管 结果使烦恼 扩张 。 本
基金明智地敷用药 男人会成的 持续成就 尽 责,处决 中间定位投 资谋略 , 成就使掉转船头 使充满目 标。 国连安瑞祺可伸缩的分设定混合第一类贴纸使充满基金 2017 年第 1 地区报 告
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§9

        备查文 件目 录
备查 发送目 录
1、 中 国证 监会 鼓励 国联 安瑞奇 可伸缩的 设定 混合 型证 券使充满 基金 发行 及募 集的 发送
2、 《 国联 安睿 祺灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金和约 》
3、 《 国联 安睿 祺灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 雇用阐明 书》
4、 《 国联 安睿 祺灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管草案 》
5、 基 金管 理人 事情 资历 包装和 营业 特许
6、 基 金托 管人 事情 资历 包装和 营业 特许
7、 中 国证 监会 请求 的其 他发送

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国 联安 基金管 理有 限公司
二 〇一 七年四 月二 第十二个的

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